中信建投景荣债券A(017473)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投景荣债券A(017473) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投景荣债券A(017473)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,052,598.15	112,211,413.30	54,154,206.31	18,902,986.16
利息合计	7,151.86	45,374.14	19,804.42	2,222,415.69
其中：存款利息收入	7,151.86	31,198.38	5,628.66	220,393.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,175.76	14,175.76	2,002,022.55
投资收益合计	32,443,569.11	84,784,586.54	24,033,201.62	10,896,082.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,443,569.11	84,784,586.54	24,033,201.62	10,896,082.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,411,805.81	27,275,751.73	30,096,825.53	5,784,487.62
其他收入	13,682.99	105,700.89	4,374.74	-
费用	9,107,562.49	16,430,239.65	5,968,651.62	3,098,048.93
管理人报酬	2,241,706.95	4,279,110.21	1,604,801.23	1,304,727.51
基金托管费	747,235.66	1,426,370.08	534,933.76	434,909.15
销售服务费	205,142.60	480,017.90	25,489.70	133.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,759,258.44	9,963,528.61	3,669,580.97	1,153,079.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,759,258.44	9,963,528.61	3,669,580.97	1,153,079.12
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	205,200.00
利润总额	19,945,035.66	95,781,173.65	48,185,554.69	15,804,937.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年