中信建投景荣债券A(017473)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投景荣债券A(017473)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,211,413.30	54,154,206.31	18,902,986.16	8,983,867.96
利息合计	45,374.14	19,804.42	2,222,415.69	1,956,351.87
其中：存款利息收入	31,198.38	5,628.66	220,393.14	191,948.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,175.76	14,175.76	2,002,022.55	1,764,403.19
投资收益合计	84,784,586.54	24,033,201.62	10,896,082.85	5,406,418.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,784,586.54	24,033,201.62	10,896,082.85	5,406,418.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,275,751.73	30,096,825.53	5,784,487.62	1,621,097.47
其他收入	105,700.89	4,374.74	-	-
费用	16,430,239.65	5,968,651.62	3,098,048.93	1,674,279.28
管理人报酬	4,279,110.21	1,604,801.23	1,304,727.51	817,210.13
基金托管费	1,426,370.08	534,933.76	434,909.15	272,403.39
销售服务费	480,017.90	25,489.70	133.15	18.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,963,528.61	3,669,580.97	1,153,079.12	478,868.30
其中：卖出回购金融资产支出	9,963,528.61	3,669,580.97	1,153,079.12	478,868.30
其他费用	222,200.00	118,053.90	205,200.00	105,778.95
利润总额	95,781,173.65	48,185,554.69	15,804,937.23	7,309,588.68

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