鑫元消费甄选混合发起A(017467)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元消费甄选混合发起A(017467)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,249,554.70	-2,047,085.21	-1,730,560.48	-563,521.51
利息合计	3,273.77	1,569.06	8,266.24	4,385.54
其中：存款利息收入	3,273.77	1,569.06	8,266.24	4,385.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,755,294.93	-1,758,028.34	-1,608,344.80	-391,531.54
其中：股票投资收益	-1,841,464.52	-1,819,025.55	-1,698,419.73	-456,690.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,272.33	4,997.61	2,894.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,897.26	55,999.60	87,180.07	65,159.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-506,572.44	-295,374.97	-149,126.01	-176,382.35
其他收入	9,038.90	4,749.04	18,644.09	6.84
费用	122,446.87	76,797.99	258,910.93	99,064.95
管理人报酬	91,578.52	50,246.32	100,218.67	40,144.52
基金托管费	15,263.08	8,374.39	14,807.58	5,352.60
销售服务费	2,501.83	1,788.20	1,803.04	248.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,103.44	16,389.08	142,081.64	53,319.10
利润总额	-2,372,001.57	-2,123,883.20	-1,989,471.41	-662,586.46

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