汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,150,135.26	202,448,194.51	93,672,466.93	90,488,438.46
利息合计	177,458.08	1,009,028.02	460,936.48	55,600.74
其中：存款利息收入	63,213.91	234,400.21	33,578.99	55,543.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,244.17	774,627.81	427,357.49	57.60
投资收益合计	64,636,090.61	190,939,817.26	75,299,741.71	64,340,824.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,636,090.61	190,939,817.26	75,299,741.71	64,340,824.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,663,413.43	10,499,349.23	17,911,788.74	26,092,012.86
其他收入	-	-	-	-
费用	12,564,879.96	42,326,630.89	15,075,527.34	20,206,279.63
管理人报酬	4,581,361.16	13,922,151.27	5,284,930.36	3,746,149.51
基金托管费	1,145,340.30	3,480,537.78	1,321,232.59	936,537.41
销售服务费	4,235,488.06	13,212,403.03	4,946,391.82	3,256,042.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,256,123.91	10,818,703.74	3,153,761.76	11,719,222.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,256,123.91	10,818,703.74	3,153,761.76	11,719,222.77
其他费用	166,192.47	319,527.13	153,648.23	322,199.76
利润总额	40,585,255.30	160,121,563.62	78,596,939.59	70,282,158.83

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