长江楚财一年持有期混合发起A(017464)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,686,216.82 |
-2,940,652.41 |
1,573,893.02 |
| 利息合计 |
455,958.07 |
94,727.23 |
1,644,203.99 |
| 其中：存款利息收入 |
145,591.77 |
51,296.54 |
121,667.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
310,366.30 |
43,430.69 |
1,522,536.49 |
| 投资收益合计 |
7,912,478.27 |
2,874,436.55 |
-953,753.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,490,480.49 |
-6,491,484.44 |
-4,059,958.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,014,579.20 |
8,515,548.31 |
3,030,672.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,388,379.56 |
850,372.68 |
75,532.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-682,219.52 |
-5,909,816.19 |
883,442.18 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,260,195.97 |
4,031,246.62 |
2,830,188.72 |
| 管理人报酬 |
5,112,025.07 |
2,707,968.33 |
2,014,475.65 |
| 基金托管费 |
1,022,405.01 |
541,593.70 |
402,895.12 |
| 销售服务费 |
431,100.49 |
256,454.15 |
191,189.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
424,403.95 |
391,704.01 |
79,584.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
424,403.95 |
391,704.01 |
79,584.37 |
| 其他费用 |
229,779.17 |
112,842.51 |
127,515.27 |
| 利润总额 |
426,020.85 |
-6,971,899.03 |
-1,256,295.70 |
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