长城久鑫混合C(017461)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,291,138.44 |
-3,822,641.98 |
-6,077,150.65 |
913,851.18 |
| 利息合计 |
47,679.98 |
19,799.60 |
25,008.56 |
10,837.97 |
| 其中：存款利息收入 |
36,545.11 |
18,152.39 |
25,008.56 |
10,837.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,134.87 |
1,647.21 |
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| 投资收益合计 |
-611,549.67 |
-3,268,434.01 |
-5,538,444.85 |
1,319,142.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-958,902.03 |
-3,528,569.82 |
-6,054,546.18 |
964,493.28 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,899.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
344,452.94 |
260,135.81 |
516,101.33 |
354,649.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-727,825.84 |
-574,481.41 |
-565,320.10 |
-417,585.48 |
| 其他收入 |
557.09 |
473.84 |
1,605.74 |
1,456.36 |
| 费用 |
463,142.64 |
306,261.61 |
895,616.44 |
503,334.49 |
| 管理人报酬 |
375,972.40 |
213,319.88 |
664,631.27 |
380,206.35 |
| 基金托管费 |
62,662.19 |
35,553.37 |
110,771.89 |
63,367.68 |
| 销售服务费 |
737.15 |
316.85 |
227.57 |
46.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,770.90 |
57,071.51 |
119,985.71 |
59,713.68 |
| 利润总额 |
-1,754,281.08 |
-4,128,903.59 |
-6,972,767.09 |
410,516.69 |
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