嘉合磐辉纯债C(017450)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
37,572,453.32 |
35,155,793.09 |
6,054,063.20 |
11,389,714.07 |
| 利息合计 |
222,372.80 |
3,004,273.26 |
687,244.30 |
1,672,404.07 |
| 其中：存款利息收入 |
13,055.82 |
841,048.55 |
6,364.62 |
615,110.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
209,316.98 |
2,163,224.71 |
680,879.68 |
1,057,293.14 |
| 投资收益合计 |
30,656,341.68 |
32,398,776.76 |
5,612,230.56 |
7,873,040.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
28,269,495.87 |
31,541,152.10 |
5,612,230.56 |
7,873,040.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,386,845.81 |
857,624.66 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,693,738.84 |
-247,256.93 |
-245,411.66 |
1,844,270.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,480,773.88 |
7,779,197.55 |
977,994.00 |
1,398,116.41 |
| 管理人报酬 |
2,985,364.31 |
3,264,039.90 |
749,572.67 |
886,469.72 |
| 基金托管费 |
497,560.69 |
544,006.69 |
124,928.75 |
147,744.92 |
| 销售服务费 |
987.41 |
19.47 |
10.92 |
12.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,769,983.33 |
3,670,347.39 |
- |
219,388.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,769,983.33 |
3,670,347.39 |
- |
219,388.98 |
| 其他费用 |
113,219.55 |
212,800.00 |
103,481.66 |
144,500.00 |
| 利润总额 |
30,091,679.44 |
27,376,595.54 |
5,076,069.20 |
9,991,597.66 |
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