格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	196,857,510.95	105,123,306.29	203,678,635.76	128,257,919.85
利息合计	941,975.60	690,341.74	1,525,785.06	600,820.71
其中：存款利息收入	371,883.64	159,540.07	331,847.04	177,336.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	570,091.96	530,801.67	1,193,938.02	423,484.22
投资收益合计	140,553,002.79	69,482,112.16	174,898,286.54	84,114,826.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,553,002.79	69,482,112.16	174,898,286.54	84,114,826.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,362,532.56	34,950,852.39	27,254,564.16	43,542,272.25
其他收入	-	-	-	-
费用	41,823,348.92	19,219,226.53	46,413,786.33	23,797,019.94
管理人报酬	12,381,147.52	6,187,301.18	12,213,141.60	6,043,614.83
基金托管费	4,127,049.25	2,062,433.79	4,071,047.24	2,014,538.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,097,952.15	10,841,493.18	29,912,697.49	15,611,470.94
其中：卖出回购金融资产支出	25,097,952.15	10,841,493.18	29,912,697.49	15,611,470.94
其他费用	217,200.00	127,998.38	216,900.00	127,395.94
利润总额	155,034,162.03	85,904,079.76	157,264,849.43	104,460,899.91

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