民生加银恒宁债券(017447)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银恒宁债券(017447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	197,890,704.62	129,626,671.47	147,756,462.70	60,162,620.92
利息合计	4,024,172.11	3,039,879.89	11,435,059.17	9,742,151.75
其中：存款利息收入	658,208.30	651,291.50	986,022.91	609,894.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,211,035.32	2,388,588.39	10,449,036.26	9,132,256.90
投资收益合计	178,454,374.80	92,949,260.59	128,298,256.43	38,711,098.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,454,374.80	92,949,260.59	128,298,256.43	38,711,098.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,412,122.52	33,637,530.99	8,023,145.60	11,709,370.88
其他收入	35.19	-	1.50	-
费用	18,009,377.77	10,253,557.41	27,120,405.83	7,579,848.32
管理人报酬	11,042,872.84	6,514,818.74	14,725,390.86	5,377,604.47
基金托管费	3,680,957.64	2,171,606.22	4,908,463.65	1,792,534.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,076,347.29	1,454,050.79	7,312,451.32	321,825.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,076,347.29	1,454,050.79	7,312,451.32	321,825.22
其他费用	209,200.00	113,081.66	174,100.00	87,883.76
利润总额	179,881,326.85	119,373,114.06	120,636,056.87	52,582,772.60

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