摩根沪深300指数增强发起式A(017445)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,922,351.53 |
241,619.10 |
-2,307,859.23 |
-744,849.90 |
| 利息合计 |
1,565.29 |
798.76 |
3,248.80 |
2,034.48 |
| 其中：存款利息收入 |
1,565.29 |
798.76 |
3,213.23 |
1,998.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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- |
35.57 |
35.57 |
| 投资收益合计 |
-1,093,436.77 |
78,784.41 |
16,505.64 |
186,244.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,608,667.77 |
-137,518.72 |
-348,881.07 |
-3,964.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,872.35 |
3,379.43 |
4,489.23 |
517.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,081.56 |
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| 股利收益 |
503,277.09 |
212,923.70 |
360,897.48 |
189,692.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,011,460.80 |
160,782.82 |
-2,328,190.75 |
-933,500.82 |
| 其他收入 |
2,762.21 |
1,253.11 |
577.08 |
371.59 |
| 费用 |
128,028.80 |
64,281.03 |
204,918.10 |
102,433.37 |
| 管理人报酬 |
91,167.35 |
39,368.63 |
77,779.22 |
39,219.87 |
| 基金托管费 |
18,233.40 |
7,873.72 |
15,555.93 |
7,844.00 |
| 销售服务费 |
5,148.64 |
2,012.09 |
2,375.35 |
1,013.40 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,468.08 |
108.05 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,468.08 |
108.05 |
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| 其他费用 |
12,000.00 |
14,918.54 |
109,207.60 |
54,356.10 |
| 利润总额 |
2,794,322.73 |
177,338.07 |
-2,512,777.33 |
-847,283.27 |
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