华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,877,443.48	210,332,397.16	77,889,304.17	41,863,988.55
利息合计	1,078,395.89	5,711,855.11	3,971,977.78	3,226,825.74
其中：存款利息收入	97,767.57	259,503.18	91,184.31	1,566,500.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	980,628.32	5,452,351.93	3,880,793.47	1,660,324.94
投资收益合计	59,529,769.95	147,666,621.31	50,698,613.55	29,405,291.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,529,769.95	147,666,621.31	50,698,613.55	29,405,291.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,730,722.81	56,952,076.00	23,218,712.84	9,231,871.10
其他收入	0.45	1,844.74	-	-
费用	6,638,912.87	20,052,935.55	7,225,384.21	8,779,828.60
管理人报酬	3,112,109.22	12,440,815.46	5,050,308.30	3,680,323.80
基金托管费	1,037,369.81	4,146,938.42	1,683,436.06	1,226,774.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,371,654.89	3,222,981.67	368,613.71	3,689,230.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,371,654.89	3,222,981.67	368,613.71	3,689,230.17
其他费用	117,778.95	242,200.00	123,026.14	183,500.00
利润总额	-4,761,469.39	190,279,461.61	70,663,919.96	33,084,159.95

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