英大安旸纯债债券A(017440)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
994,325.83 |
9,076,817.71 |
5,130,184.67 |
11,043,435.19 |
| 利息合计 |
19,976.27 |
38,642.32 |
16,795.72 |
1,087,218.68 |
| 其中：存款利息收入 |
11,474.15 |
29,630.19 |
7,783.59 |
832,884.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,502.12 |
9,012.13 |
9,012.13 |
254,334.49 |
| 投资收益合计 |
2,479,341.16 |
7,026,378.30 |
3,679,270.73 |
8,975,565.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,479,341.16 |
7,026,378.30 |
3,679,270.73 |
8,975,565.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,504,991.60 |
2,011,795.44 |
1,434,116.72 |
980,650.50 |
| 其他收入 |
- |
1.65 |
1.50 |
0.75 |
| 费用 |
574,781.83 |
1,787,296.62 |
1,108,496.57 |
3,024,029.79 |
| 管理人报酬 |
303,533.08 |
503,704.44 |
303,681.76 |
946,199.50 |
| 基金托管费 |
50,588.84 |
130,439.14 |
80,981.81 |
252,319.95 |
| 销售服务费 |
12.69 |
158.76 |
126.23 |
117.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
107,738.69 |
926,035.69 |
610,844.23 |
1,585,048.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,738.69 |
926,035.69 |
610,844.23 |
1,585,048.07 |
| 其他费用 |
112,908.53 |
226,958.59 |
112,862.54 |
240,345.17 |
| 利润总额 |
419,544.00 |
7,289,521.09 |
4,021,688.10 |
8,019,405.40 |
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