博时安悦短债A(017438)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安悦短债A(017438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,668,869.01	98,731,420.68	12,197,907.93	31,645,445.19
利息合计	751,874.42	5,147,198.65	80,400.32	1,254,325.41
其中：存款利息收入	565,298.32	4,873,070.74	42,336.71	160,814.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,576.10	274,127.91	38,063.61	1,093,511.14
投资收益合计	101,831,680.26	70,778,499.60	11,035,165.82	30,209,767.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,742,179.82	74,409,709.98	11,378,375.34	30,231,791.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,910,499.56	-3,631,210.38	-343,209.52	-22,023.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,433,799.98	21,603,873.01	1,050,020.68	97,014.73
其他收入	519,114.31	1,201,849.42	32,321.11	84,337.67
费用	30,753,798.31	22,081,711.22	2,315,257.91	8,172,309.89
管理人报酬	12,928,307.11	9,066,214.73	964,172.47	2,685,563.72
基金托管费	2,154,717.86	1,511,035.87	160,695.45	447,593.95
销售服务费	7,810,254.32	6,136,438.56	639,579.21	2,137,378.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,496,143.41	4,957,869.25	415,410.19	2,587,985.96
其中：卖出回购金融资产支出	7,496,143.41	4,957,869.25	415,410.19	2,587,985.96
其他费用	112,819.55	217,200.00	103,135.36	233,100.00
利润总额	48,915,070.70	76,649,709.46	9,882,650.02	23,473,135.30

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