嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,996,520.19	-7,977,148.13	-15,823,780.16	-12,990,770.65
利息合计	12,369.41	33,188.40	15,736.13	441,285.34
其中：存款利息收入	12,369.41	33,188.40	15,736.13	207,294.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	233,991.17
投资收益合计	-2,142,071.20	-10,148,364.50	-3,385,404.33	-5,921,449.87
其中：股票投资收益	-2,372,291.57	-10,469,130.57	-3,668,772.51	-6,204,276.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,478.49	45,268.82	19,951.51	72,630.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,741.88	275,497.25	263,416.67	210,196.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,087,207.11	2,189,459.92	-12,356,192.47	-8,488,613.09
其他收入	30,714.15	84,777.18	37,394.44	1,058,453.48
费用	396,091.35	1,121,317.31	648,475.48	2,467,569.62
管理人报酬	277,696.39	795,142.02	416,895.53	1,668,036.02
基金托管费	47,911.12	154,610.98	81,063.02	324,340.27
销售服务费	50,839.57	124,191.34	68,446.93	291,116.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,644.27	47,372.97	82,070.00	184,077.17
利润总额	5,600,428.84	-9,098,465.44	-16,472,255.64	-15,458,340.27

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