易方达裕祥回报债券C(017420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕祥回报债券C(017420)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	446,746,169.38	2,034,740,295.95	1,071,843,271.36	1,043,938,331.69
利息合计	852,216.70	3,326,879.67	1,963,436.51	2,774,717.04
其中：存款利息收入	521,638.24	2,837,223.94	1,731,131.03	2,738,727.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	330,578.46	489,655.73	232,305.48	35,989.88
投资收益合计	602,888,572.10	868,026,969.28	267,859,112.18	906,920,633.73
其中：股票投资收益	114,615,578.31	-486,689,975.89	-452,632,084.43	-94,203,350.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,358,911.39	1,185,708,918.05	636,592,311.35	848,859,024.02
资产支持证券投资收益	2,105,999.30	6,884,063.54	3,995,038.39	8,234,478.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,808,083.10	162,123,963.58	79,903,846.87	144,030,481.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-160,795,604.28	1,150,394,492.39	797,057,702.15	124,902,600.04
其他收入	3,800,984.86	12,991,954.61	4,963,020.52	9,340,380.88
费用	81,710,808.01	206,031,470.50	128,231,540.20	263,323,504.77
管理人报酬	53,062,545.10	108,239,987.84	55,381,746.79	116,874,843.72
基金托管费	13,265,636.33	27,059,996.84	13,845,436.64	29,218,710.87
销售服务费	3,021,866.52	3,321,711.77	1,597,929.22	734,586.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,708,396.17	66,095,836.06	56,745,935.81	115,058,241.67
其中：卖出回购金融资产支出	11,708,396.17	66,095,836.06	56,745,935.81	115,058,241.67
其他费用	163,133.52	327,989.81	171,784.47	349,079.66
利润总额	365,035,361.37	1,828,708,825.45	943,611,731.16	780,614,826.92

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