华商创新医疗混合A(017418)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商创新医疗混合A(017418)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,393,248.82	-11,683,724.29	-11,736,030.73
利息合计	18,614.74	11,906.40	109,417.43
其中：存款利息收入	18,614.74	11,906.40	109,417.43
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-9,662,467.16	-9,028,994.83	-9,808,812.77
其中：股票投资收益	-10,437,155.70	-9,566,324.11	-9,882,716.48
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	774,688.54	537,329.28	73,903.71
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-759,382.93	-2,672,731.06	-2,091,163.96
其他收入	9,986.53	6,095.20	54,528.57
费用	1,045,995.38	583,891.86	1,493,364.49
管理人报酬	719,833.65	393,922.73	1,006,038.04
基金托管费	119,972.30	65,653.78	167,673.08
销售服务费	100,687.64	56,974.56	190,253.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	105,501.79	67,340.79	129,400.00
利润总额	-11,439,244.20	-12,267,616.15	-13,229,395.22

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