中泰元和价值精选混合A(017415)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰元和价值精选混合A(017415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	247,069,602.67	171,247,866.25	-200,714,539.42	-92,613,292.65
利息合计	584,412.68	323,921.76	988,390.59	583,584.26
其中：存款利息收入	584,412.68	323,921.76	988,390.59	583,584.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,581,871.51	-244,641.73	58,400,283.01	41,214,537.07
其中：股票投资收益	-29,051,138.95	-28,260,552.82	-15,871,486.80	1,298,810.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,633,010.46	28,015,911.09	74,271,769.81	39,915,726.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,288,856.04	170,919,333.99	-260,935,474.20	-134,804,030.44
其他收入	614,462.44	249,252.23	832,261.18	392,616.46
费用	19,675,679.46	10,609,545.33	28,094,073.40	14,567,769.21
管理人报酬	15,545,706.31	8,412,446.61	22,350,516.48	11,614,309.42
基金托管费	2,590,951.06	1,402,074.44	3,725,086.11	1,935,718.26
销售服务费	1,330,172.12	688,931.32	1,819,960.01	926,677.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,849.97	106,092.96	198,510.80	91,064.36
利润总额	227,393,923.21	160,638,320.92	-228,808,612.82	-107,181,061.86

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