中泰元和价值精选混合A(017415)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中泰元和价值精选混合A(017415) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰元和价值精选混合A(017415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,313,278.23	247,069,602.67	171,247,866.25	-200,714,539.42
利息合计	189,269.22	584,412.68	323,921.76	988,390.59
其中：存款利息收入	186,138.26	584,412.68	323,921.76	988,390.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,130.96	-	-	-
投资收益合计	18,170,146.36	25,581,871.51	-244,641.73	58,400,283.01
其中：股票投资收益	3,640,990.77	-29,051,138.95	-28,260,552.82	-15,871,486.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,529,155.59	54,633,010.46	28,015,911.09	74,271,769.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,740,320.65	220,288,856.04	170,919,333.99	-260,935,474.20
其他收入	213,542.00	614,462.44	249,252.23	832,261.18
费用	6,985,423.83	19,675,679.46	10,609,545.33	28,094,073.40
管理人报酬	5,508,880.17	15,545,706.31	8,412,446.61	22,350,516.48
基金托管费	918,146.71	2,590,951.06	1,402,074.44	3,725,086.11
销售服务费	454,831.96	1,330,172.12	688,931.32	1,819,960.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,553.71	208,849.97	106,092.96	198,510.80
利润总额	51,327,854.40	227,393,923.21	160,638,320.92	-228,808,612.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年