易方达安盈回报混合C(017414)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达安盈回报混合C(017414)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,899,093.44	27,178,242.58	-102,916,250.07	-49,567,852.22
利息合计	2,112,851.70	1,030,283.54	325,010.89	187,750.38
其中：存款利息收入	128,296.10	66,045.24	151,278.14	55,679.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,984,555.60	964,238.30	173,732.75	132,071.22
投资收益合计	-11,841,744.54	-38,980,009.47	-26,694,856.23	-56,748,811.67
其中：股票投资收益	-75,269,655.91	-70,083,728.28	-73,081,567.05	-70,837,995.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,775,187.48	25,033,521.70	22,033,324.86	2,182,153.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,652,723.89	6,070,197.11	24,353,385.96	11,907,030.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,452,843.01	65,035,350.32	-76,961,077.66	6,710,393.32
其他收入	175,143.27	92,618.19	414,672.93	282,815.75
费用	22,267,849.86	11,494,293.40	28,071,732.32	14,720,905.36
管理人报酬	17,782,677.12	9,168,349.02	21,154,530.98	11,065,684.56
基金托管费	3,951,706.03	2,037,410.93	5,343,808.48	3,073,801.24
销售服务费	229,306.02	130,135.24	10,861.67	3,674.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,121.00	11,141.12	1,257,210.34	422,729.32
其中：卖出回购金融资产支出	45,121.00	11,141.12	1,257,210.34	422,729.32
其他费用	244,248.91	140,537.52	289,196.27	147,561.38
利润总额	100,631,243.58	15,683,949.18	-130,987,982.39	-64,288,757.58

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