创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,395,889.91	-54,444,686.27	-142,245,877.05	-64,619,614.61
利息合计	86,180.49	47,381.92	143,711.05	96,243.43
其中：存款利息收入	86,180.49	47,381.92	143,711.05	96,243.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,699,328.34	-49,674,946.06	-112,877,710.96	-31,232,420.15
其中：股票投资收益	-46,702,562.49	-54,321,082.15	-118,930,280.80	-35,438,471.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	610,084.84	436,599.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,003,234.15	4,646,136.09	5,442,485.00	3,769,451.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,953,480.59	-4,824,280.79	-29,522,208.92	-33,484,885.52
其他收入	55,557.17	7,158.66	10,331.78	1,447.63
费用	5,861,862.03	3,108,105.13	7,774,607.14	3,675,832.89
管理人报酬	4,618,788.53	2,447,096.84	6,164,446.37	2,925,502.17
基金托管费	461,878.86	244,709.67	616,444.65	292,550.19
销售服务费	623,194.64	327,947.98	813,915.13	381,626.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	88,350.64	179,800.00	76,153.30
利润总额	40,534,027.88	-57,552,791.40	-150,020,484.19	-68,295,447.50

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