长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,742,932.18	-7,606,010.54	-9,730,275.43	895,016.07
利息合计	43,620.27	18,931.53	34,559.81	23,819.80
其中：存款利息收入	43,620.27	18,931.53	14,361.01	7,216.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,198.80	16,603.55
投资收益合计	370,721.45	-10,167,001.47	-17,530,894.66	-4,830,263.60
其中：股票投资收益	-754,704.70	-218,574.03	-49,568.32	1,629.71
基金投资收益	200,613.39	-10,332,135.91	-19,995,598.56	-5,658,641.87
债券投资收益	184,020.91	73,639.73	183,549.59	81,821.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	740,791.85	310,068.74	2,330,722.63	744,926.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,311,510.61	2,532,684.65	7,757,416.10	5,695,069.60
其他收入	17,079.85	9,374.75	8,643.32	6,390.27
费用	1,747,220.75	867,638.57	1,857,757.65	943,305.45
管理人报酬	1,198,675.10	614,307.64	1,303,207.01	661,068.65
基金托管费	319,553.32	159,391.57	360,696.51	184,008.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,208.97	93,939.36	190,477.20	94,864.76
利润总额	3,995,711.43	-8,473,649.11	-11,588,033.08	-48,289.38

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