贝莱德行业优选混合C(017401)利润分配表-基金频道-证券之星

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贝莱德行业优选混合C(017401)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,696,339.09	-2,367,042.33	-39,172,010.70	-8,946,809.77
利息合计	266,177.70	159,666.34	1,832,734.60	1,441,447.22
其中：存款利息收入	71,326.18	37,877.02	973,441.53	886,937.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,851.52	121,789.32	859,293.07	554,510.04
投资收益合计	-11,257,351.85	-12,506,220.79	-43,817,673.22	-4,417,223.45
其中：股票投资收益	-15,111,268.45	-14,731,508.47	-47,555,405.32	-7,375,821.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-137,680.37	-137,680.37	8,078.05	147.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,991,596.97	2,362,968.05	3,729,654.05	2,958,450.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,288,234.12	9,974,926.61	2,768,647.47	-5,974,304.64
其他收入	6,600.94	4,585.51	44,280.45	3,271.10
费用	3,076,886.03	1,673,844.51	4,978,541.87	2,412,024.31
管理人报酬	2,023,267.65	1,099,574.46	3,394,847.45	1,659,258.48
基金托管费	337,211.31	183,262.40	565,807.94	276,543.07
销售服务费	550,905.09	302,374.58	852,306.81	418,601.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,794.23	88,188.36	162,484.54	55,625.13
利润总额	-5,773,225.12	-4,040,886.84	-44,150,552.57	-11,358,834.08

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