嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,304,540.89	4,852,670.22	1,827,323.73	1,638,600.92
利息合计	24,687.50	68,163.27	39,674.93	140,705.07
其中：存款利息收入	24,687.50	68,163.27	39,674.93	140,705.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,238,362.44	-1,734,359.80	-4,283,437.16	-18,915,275.47
其中：股票投资收益	-	-40,483.51	-40,483.51	-
基金投资收益	2,963,059.51	-3,559,708.95	-4,934,916.31	-22,094,884.01
债券投资收益	9,732.05	161,534.70	94,930.24	428,305.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	265,570.88	1,704,297.96	597,032.42	2,751,302.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-967,984.36	6,491,559.69	6,060,183.57	20,389,899.60
其他收入	9,475.31	27,307.06	10,902.39	23,271.72
费用	351,325.54	860,982.83	490,395.12	2,021,939.60
管理人报酬	180,813.07	429,473.17	248,590.16	1,265,107.41
基金托管费	88,891.44	262,259.33	146,307.21	567,363.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,912.18	161,000.00	93,535.36	188,000.00
利润总额	1,953,215.35	3,991,687.39	1,336,928.61	-383,338.68

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