英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
860,972.14 |
-545,170.77 |
-704,680.34 |
| 利息合计 |
7,826.23 |
5,016.11 |
46,311.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,038.63 |
1,868.64 |
5,285.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,787.60 |
3,147.47 |
41,025.60 |
| 投资收益合计 |
-209,985.02 |
52,759.97 |
112,530.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-289,220.26 |
-23.06 |
-1,106.72 |
| 债券投资收益 |
15,397.70 |
6,545.75 |
4,412.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
63,837.54 |
46,237.28 |
109,225.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,063,130.93 |
-602,946.85 |
-863,522.55 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
163,502.19 |
105,648.29 |
202,687.70 |
| 管理人报酬 |
79,397.16 |
39,083.06 |
34,359.00 |
| 基金托管费 |
18,965.03 |
9,299.01 |
8,248.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,140.00 |
57,266.22 |
160,080.00 |
| 利润总额 |
697,469.95 |
-650,819.06 |
-907,368.04 |
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