泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,328,471.74	8,501,832.54	-42,848,635.98	10,930,275.32
利息合计	181,135.77	110,262.97	386,660.08	192,454.28
其中：存款利息收入	181,135.77	110,262.97	386,660.08	192,454.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,263,646.25	-35,595,207.81	-66,276,995.64	-46,197,049.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-21,374,440.49	-40,065,980.39	-75,180,544.86	-47,106,613.72
债券投资收益	576,181.50	238,807.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,534,612.74	4,231,965.15	8,903,549.22	909,563.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,407,779.36	43,985,407.52	23,041,699.58	56,934,870.84
其他收入	3,202.86	1,369.86	-	-
费用	6,483,698.29	3,769,234.51	8,772,749.70	4,540,708.20
管理人报酬	5,012,569.17	2,901,719.59	6,825,198.43	3,550,237.92
基金托管费	1,280,318.58	757,308.52	1,726,599.26	870,497.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,810.54	110,206.40	220,952.01	119,973.22
利润总额	21,844,773.45	4,732,598.03	-51,621,385.68	6,389,567.12

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