南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,156,551.82	51,840,239.65	-18,651,706.84	38,539,917.65
利息合计	150,273.72	63,858.81	319,953.12	246,398.32
其中：存款利息收入	137,193.17	63,858.81	159,556.89	99,109.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,080.55	-	160,396.23	147,288.56
投资收益合计	38,725,470.33	1,139,424.38	-77,992,046.85	-43,670,778.61
其中：股票投资收益	12,706,106.23	5,866,319.91	-23,668,153.60	-9,167,110.08
基金投资收益	264,756.88	-18,251,642.45	-83,030,583.00	-45,255,632.35
债券投资收益	1,659,121.19	761,485.63	2,380,548.30	1,258,251.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,095,486.03	12,763,261.29	26,326,141.45	9,493,712.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,766,219.20	49,292,631.90	55,972,259.20	80,452,643.60
其他收入	2,514,588.57	1,344,324.56	3,048,127.69	1,511,654.34
费用	6,796,522.64	3,645,054.44	10,752,340.89	6,082,423.78
管理人报酬	4,215,821.07	2,269,477.95	7,207,571.67	4,176,209.58
基金托管费	2,329,526.64	1,243,534.98	3,301,359.31	1,777,023.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,637.67	120,599.15	240,485.47	126,266.31
利润总额	97,360,029.18	48,195,185.21	-29,404,047.73	32,457,493.87

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