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基金公告

汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,872,495.90	7,686,880.39	1,437,963.03	2,049,197.68
利息合计	14,607.07	55,387.14	31,459.22	81,727.17
其中：存款利息收入	14,607.07	55,387.14	31,459.22	81,727.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,668,734.08	558,972.41	-5,755,392.69	2,720,107.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,239,241.01	-1,905,130.08	-6,980,850.52	-3,928,619.09
债券投资收益	26,451.57	228,481.30	159,166.10	318,907.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	403,041.50	2,235,621.19	1,066,291.73	6,329,818.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-812,316.88	7,060,257.13	7,152,473.44	-766,144.94
其他收入	1,471.63	12,263.71	9,423.06	13,508.02
费用	322,557.14	1,279,328.49	730,639.82	2,891,104.43
管理人报酬	147,232.90	705,087.94	412,671.05	1,829,658.45
基金托管费	89,417.74	390,322.72	224,433.41	853,288.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,863.46	183,000.00	93,535.36	208,000.00
利润总额	2,549,938.76	6,407,551.90	707,323.21	-841,906.75

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