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基金公告

汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,686,880.39	1,437,963.03	2,049,197.68	5,502,374.18
利息合计	55,387.14	31,459.22	81,727.17	47,283.82
其中：存款利息收入	55,387.14	31,459.22	81,727.17	47,283.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	558,972.41	-5,755,392.69	2,720,107.43	2,739,339.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,905,130.08	-6,980,850.52	-3,928,619.09	-562,777.42
债券投资收益	228,481.30	159,166.10	318,907.71	316,507.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,235,621.19	1,066,291.73	6,329,818.81	2,985,609.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,060,257.13	7,152,473.44	-766,144.94	2,715,499.47
其他收入	12,263.71	9,423.06	13,508.02	251.44
费用	1,279,328.49	730,639.82	2,891,104.43	1,918,983.78
管理人报酬	705,087.94	412,671.05	1,829,658.45	1,262,784.45
基金托管费	390,322.72	224,433.41	853,288.83	552,822.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	93,535.36	208,000.00	103,219.55
利润总额	6,407,551.90	707,323.21	-841,906.75	3,583,390.40

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