泰康新锐成长混合C(017366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新锐成长混合C(017366)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	171,617,284.69	58,459,643.00	-113,318,826.77	-265,540,330.81
利息合计	925,554.89	1,187,324.67	655,383.14	3,076,613.73
其中：存款利息收入	82,288.72	104,570.23	45,723.68	157,014.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	843,266.17	1,082,754.44	609,659.46	2,919,598.84
投资收益合计	111,805,741.59	39,527,541.06	-123,253,837.81	-213,054,394.18
其中：股票投资收益	107,515,258.96	33,741,304.97	-127,537,052.64	-225,207,073.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	360,682.44	653,366.27	287,918.03	3,468,231.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,929,800.19	5,132,869.82	3,995,296.80	8,684,447.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,101,818.83	17,527,601.87	9,265,772.62	-55,803,934.46
其他收入	784,169.38	217,175.40	13,855.28	241,384.10
费用	6,866,339.67	11,676,013.33	5,875,111.77	21,613,936.41
管理人报酬	5,250,486.58	8,989,185.39	4,517,984.10	16,964,187.45
基金托管费	875,081.06	1,498,197.60	752,997.34	2,827,364.59
销售服务费	649,274.94	994,005.14	502,749.51	1,610,869.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	9,850.76	-	781.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	9,850.76	-	781.98
其他费用	91,490.91	184,768.96	101,380.82	210,720.30
利润总额	164,750,945.02	46,783,629.67	-119,193,938.54	-287,154,267.22

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