泰康新锐成长混合C(017366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新锐成长混合C(017366)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,459,643.00	-113,318,826.77	-265,540,330.81	-50,853,119.93
利息合计	1,187,324.67	655,383.14	3,076,613.73	2,468,500.28
其中：存款利息收入	104,570.23	45,723.68	157,014.89	93,286.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,082,754.44	609,659.46	2,919,598.84	2,375,213.37
投资收益合计	39,527,541.06	-123,253,837.81	-213,054,394.18	13,642,192.97
其中：股票投资收益	33,741,304.97	-127,537,052.64	-225,207,073.25	6,186,075.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	653,366.27	287,918.03	3,468,231.18	158,617.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,132,869.82	3,995,296.80	8,684,447.89	7,297,499.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,527,601.87	9,265,772.62	-55,803,934.46	-67,196,346.50
其他收入	217,175.40	13,855.28	241,384.10	232,533.32
费用	11,676,013.33	5,875,111.77	21,613,936.41	12,925,857.38
管理人报酬	8,989,185.39	4,517,984.10	16,964,187.45	10,196,830.76
基金托管费	1,498,197.60	752,997.34	2,827,364.59	1,699,471.76
销售服务费	994,005.14	502,749.51	1,610,869.20	915,838.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,850.76	-	781.98	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,850.76	-	781.98	-
其他费用	184,768.96	101,380.82	210,720.30	113,710.68
利润总额	46,783,629.67	-119,193,938.54	-287,154,267.22	-63,778,977.31

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