华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,645,512.81	8,490,798.47	4,254,029.66	-3,643,613.90
利息合计	7,811.12	23,100.82	12,721.25	27,892.75
其中：存款利息收入	5,671.21	20,453.06	12,721.25	27,892.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,139.91	2,647.76	-	-
投资收益合计	2,333,343.35	5,406,345.59	1,380,730.99	-11,257,197.61
其中：股票投资收益	386,390.45	231,142.66	374,266.52	-2,886,569.11
基金投资收益	1,551,245.62	1,745,940.22	-736,878.53	-12,460,104.19
债券投资收益	45,513.78	307,117.10	239,618.12	457,719.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350,193.50	3,122,145.61	1,503,724.88	3,631,755.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,301,531.59	3,059,592.11	2,858,817.47	7,585,690.96
其他收入	2,826.75	1,759.95	1,759.95	-
费用	311,709.41	780,289.56	429,535.40	1,959,455.32
管理人报酬	125,676.07	358,360.64	197,155.38	1,018,223.51
基金托管费	101,328.36	241,355.61	124,913.76	320,638.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,785.13	8,785.13	432,586.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,785.13	8,785.13	432,586.28
其他费用	79,907.11	160,992.16	93,583.83	188,006.71
利润总额	4,333,803.40	7,710,508.91	3,824,494.26	-5,603,069.22

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