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利润分配表

基金公告

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,285,966.47	-4,327,528.88	-10,168,253.65	2,370,339.60
利息合计	81,597.76	42,340.47	70,474.43	34,966.75
其中：存款利息收入	81,597.76	42,340.47	70,474.43	34,966.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,189,148.56	-4,937,270.93	2,526,009.41	4,431,756.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-6,264,520.82	-5,005,552.09	2,301,931.48	4,324,164.40
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,372.26	68,281.16	224,077.93	107,591.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,393,517.27	567,401.58	-12,764,737.49	-2,096,383.15
其他收入	-	-	-	-
费用	1,338,421.01	696,054.62	1,322,489.86	672,126.65
管理人报酬	975,780.18	500,244.52	959,772.23	487,992.62
基金托管费	208,413.64	106,427.00	186,081.63	93,955.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,227.19	89,383.10	176,636.00	90,178.15
利润总额	3,947,545.46	-5,023,583.50	-11,490,743.51	1,698,212.95

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