万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,335,092.07	21,883,327.00	6,787,801.01	3,731,330.91
利息合计	11,040.81	48,929.87	25,710.42	52,320.04
其中：存款利息收入	11,040.81	48,929.87	25,710.42	44,231.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,088.24
投资收益合计	7,850,000.60	-2,663,999.13	-8,034,123.99	15,155,779.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,651,043.78	-6,050,110.72	-9,257,378.88	9,377,598.09
债券投资收益	298,739.93	611,037.95	298,983.93	506,633.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	900,216.89	2,775,073.64	924,270.96	5,271,547.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-544,717.36	24,439,213.64	14,773,833.66	-11,513,799.71
其他收入	18,768.02	59,182.62	22,380.92	37,031.42
费用	2,311,479.07	5,313,053.58	2,779,948.04	6,065,549.05
管理人报酬	1,845,616.37	4,260,128.70	2,237,592.24	4,885,564.79
基金托管费	388,152.13	886,231.62	453,761.66	999,366.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,709.48	166,673.63	88,585.01	180,360.68
利润总额	5,023,613.00	16,570,273.42	4,007,852.97	-2,334,218.14

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