嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,483,874.17 |
2,335,283.28 |
589,141.41 |
-949,577.10 |
| 利息合计 |
2,261.92 |
7,575.83 |
4,444.65 |
25,397.01 |
| 其中：存款利息收入 |
2,261.92 |
7,575.83 |
4,444.65 |
25,397.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,523,583.86 |
261,181.13 |
-1,195,446.13 |
-5,391,520.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,317,948.56 |
-481,647.37 |
-1,480,341.18 |
-7,170,186.30 |
| 债券投资收益 |
20,761.82 |
58,227.79 |
31,777.16 |
162,953.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
184,873.48 |
684,600.71 |
253,117.89 |
1,615,712.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-48,357.07 |
2,050,322.03 |
1,773,593.37 |
4,392,607.19 |
| 其他收入 |
6,385.46 |
16,204.29 |
6,549.52 |
23,939.33 |
| 费用 |
217,093.16 |
404,844.73 |
212,940.63 |
919,516.91 |
| 管理人报酬 |
121,100.13 |
205,395.82 |
105,607.63 |
591,059.35 |
| 基金托管费 |
43,663.56 |
92,621.37 |
46,959.36 |
208,054.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,076.39 |
103,000.00 |
59,672.34 |
120,000.00 |
| 利润总额 |
1,266,781.01 |
1,930,438.55 |
376,200.78 |
-1,869,094.01 |
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