银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,231,168.41	-9,480,394.41	-11,332,217.06	-16,137,190.88
利息合计	26,308.22	69,102.10	30,598.37	49,066.99
其中：存款利息收入	26,308.22	62,327.30	30,598.37	49,066.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,774.80	-	-
投资收益合计	7,838,901.26	-24,157,915.08	-20,005,237.25	-15,108,450.32
其中：股票投资收益	-1,826.40	-	-	-
基金投资收益	7,111,135.77	-25,630,029.89	-20,351,338.00	-18,870,136.45
债券投资收益	61,327.23	219,842.64	116,522.79	232,802.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	668,264.66	1,252,272.17	229,577.96	3,528,883.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-637,663.58	14,608,418.57	8,642,421.82	-1,085,291.68
其他收入	3,622.51	-	-	7,484.13
费用	1,039,382.48	2,224,297.37	1,125,568.42	2,575,997.54
管理人报酬	731,186.54	1,645,833.26	827,689.19	1,929,590.88
基金托管费	216,293.20	408,922.98	217,738.71	475,696.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,541.13	577.40	8,296.31
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,541.13	577.40	8,296.31
其他费用	81,822.86	165,000.00	79,563.12	160,000.00
利润总额	6,191,785.93	-11,704,691.78	-12,457,785.48	-18,713,188.42

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