银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-9,480,394.41 |
-11,332,217.06 |
-16,137,190.88 |
1,527,055.74 |
| 利息合计 |
69,102.10 |
30,598.37 |
49,066.99 |
34,627.24 |
| 其中：存款利息收入 |
62,327.30 |
30,598.37 |
49,066.99 |
34,627.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,774.80 |
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| 投资收益合计 |
-24,157,915.08 |
-20,005,237.25 |
-15,108,450.32 |
-9,172,589.59 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-25,630,029.89 |
-20,351,338.00 |
-18,870,136.45 |
-10,134,803.78 |
| 债券投资收益 |
219,842.64 |
116,522.79 |
232,802.99 |
119,588.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,252,272.17 |
229,577.96 |
3,528,883.14 |
842,625.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,608,418.57 |
8,642,421.82 |
-1,085,291.68 |
10,658,552.18 |
| 其他收入 |
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7,484.13 |
6,465.91 |
| 费用 |
2,224,297.37 |
1,125,568.42 |
2,575,997.54 |
1,303,891.76 |
| 管理人报酬 |
1,645,833.26 |
827,689.19 |
1,929,590.88 |
976,118.92 |
| 基金托管费 |
408,922.98 |
217,738.71 |
475,696.45 |
238,801.53 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,541.13 |
577.40 |
8,296.31 |
3,883.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,541.13 |
577.40 |
8,296.31 |
3,883.25 |
| 其他费用 |
165,000.00 |
79,563.12 |
160,000.00 |
84,302.56 |
| 利润总额 |
-11,704,691.78 |
-12,457,785.48 |
-18,713,188.42 |
223,163.98 |
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