易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,644,529.86	13,357,568.40	5,337,924.02	20,255,253.28
利息合计	73,485.11	22,340.16	205,232.69	132,534.96
其中：存款利息收入	73,485.11	22,340.16	205,232.69	132,534.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,189,086.91	6,509,683.99	-11,660,469.07	-742,237.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,038,841.04	5,116,834.32	-20,118,165.96	-5,252,566.96
债券投资收益	334,678.05	257,901.30	112,516.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,815,567.82	1,134,948.37	8,345,180.46	4,510,329.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,892,245.36	6,521,824.57	15,683,490.91	20,226,580.07
其他收入	489,712.48	303,719.68	1,109,669.49	638,376.17
费用	1,149,877.71	699,262.16	2,452,095.20	1,281,914.49
管理人报酬	383,205.60	228,628.19	1,030,754.88	530,273.69
基金托管费	628,286.92	385,755.27	1,254,634.89	670,363.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,385.19	84,878.70	166,705.43	81,277.36
利润总额	26,494,652.15	12,658,306.24	2,885,828.82	18,973,338.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年