嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,641,587.17	49,302,845.63	16,333,215.29	-18,226,717.61
利息合计	119,850.82	347,249.60	198,454.06	385,770.92
其中：存款利息收入	119,850.82	347,249.60	198,454.06	385,770.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,263,106.00	-2,055,804.07	-26,813,167.37	-74,404,804.36
其中：股票投资收益	-	-	-	29,803.08
基金投资收益	27,603,600.26	-20,719,114.59	-33,842,048.57	-103,062,116.22
债券投资收益	145,429.95	1,032,695.83	343,117.05	1,830,476.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,514,075.79	17,630,614.69	6,685,764.15	26,797,031.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,821,224.83	50,718,893.64	42,824,636.50	55,707,259.83
其他收入	79,855.18	292,506.46	123,292.10	85,056.00
费用	2,908,097.49	7,416,660.96	3,989,812.16	11,623,309.77
管理人报酬	2,098,596.87	5,178,959.56	2,829,134.97	8,685,247.17
基金托管费	692,323.15	1,956,907.95	1,028,694.56	2,692,258.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,671.30	203,320.39	116,739.47	242,060.62
利润总额	19,733,489.68	41,886,184.67	12,343,403.13	-29,850,027.38

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