农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,150,918.88	-1,139,245.85	-18,082,463.86	-7,011,387.57
利息合计	114,055.39	74,381.46	162,516.29	102,127.67
其中：存款利息收入	114,055.39	74,381.46	162,516.29	102,127.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,988,653.67	-14,510,702.23	-3,253,429.93	-983,283.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-17,220,608.77	-15,448,999.23	-4,884,582.62	-1,656,157.95
债券投资收益	26,156.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,205,798.38	938,297.00	1,631,152.69	672,873.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,025,517.16	13,297,074.92	-14,991,550.22	-6,130,231.25
其他收入	-	-	-	-
费用	1,109,706.85	670,051.40	1,680,246.35	746,720.40
管理人报酬	749,238.37	455,386.00	1,216,671.11	540,326.12
基金托管费	212,173.24	122,796.87	304,167.81	135,081.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,979.88	90,553.17	159,130.00	71,035.32
利润总额	41,212.03	-1,809,297.25	-19,762,710.21	-7,758,107.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年