国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,659,277.53	89,138,038.67	55,901,257.81	69,508,076.69
利息合计	19,734.74	224,678.20	22,393.01	283,352.36
其中：存款利息收入	15,756.95	48,933.99	15,617.14	50,728.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,977.79	175,744.21	6,775.87	232,624.23
投资收益合计	22,976,255.93	90,052,533.50	47,500,824.67	63,192,386.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,105,920.86	89,000,205.28	47,134,104.13	63,192,386.95
资产支持证券投资收益	870,335.07	1,052,328.22	366,720.54	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,419,888.11	-1,581,748.34	8,042,365.79	5,403,078.66
其他收入	83,174.97	442,575.31	335,674.34	629,258.72
费用	5,575,820.77	20,881,153.16	12,272,425.74	13,805,255.85
管理人报酬	1,795,642.55	5,365,379.45	2,799,513.87	3,714,548.74
基金托管费	448,910.68	1,341,344.94	699,878.49	928,637.08
销售服务费	789,735.06	4,221,352.07	2,481,292.09	3,626,044.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,357,356.91	9,456,573.00	6,033,710.52	5,074,364.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,357,356.91	9,456,573.00	6,033,710.52	5,074,364.76
其他费用	109,347.97	220,200.00	127,998.38	244,343.28
利润总额	16,083,456.76	68,256,885.51	43,628,832.07	55,702,820.84

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