农银医疗精选股票A(017312)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-8,550,225.49 |
2,030,186.07 |
| 利息合计 |
22,700.49 |
733,721.21 |
| 其中：存款利息收入 |
22,700.49 |
195,240.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
538,480.54 |
| 投资收益合计 |
-6,100,560.79 |
1,729,607.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,393,106.80 |
1,633,165.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
564.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
292,546.01 |
95,877.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,624,803.98 |
-596,925.50 |
| 其他收入 |
152,438.79 |
163,782.65 |
| 费用 |
421,759.18 |
1,196,049.95 |
| 管理人报酬 |
288,284.60 |
848,669.90 |
| 基金托管费 |
48,047.45 |
141,445.02 |
| 销售服务费 |
19,546.25 |
78,483.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,880.88 |
127,451.57 |
| 利润总额 |
-8,971,984.67 |
834,136.12 |
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