大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,555,735.99	38,822,744.72	24,072,682.49	159,272,022.02
利息合计	20,554.10	1,406,910.48	1,313,681.92	13,584,439.55
其中：存款利息收入	19,042.05	320,637.23	263,777.30	858,928.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,512.05	1,086,273.25	1,049,904.62	12,725,511.28
投资收益合计	18,495,908.61	41,855,479.51	22,952,417.16	146,727,232.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,495,908.61	41,855,479.51	22,952,417.16	146,727,232.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,039,273.28	-4,439,645.27	-193,416.59	-1,039,650.00
其他收入	-	-	-	-
费用	6,106,976.61	10,584,183.24	5,855,058.96	41,964,111.74
管理人报酬	1,491,226.21	3,112,914.63	1,597,416.00	13,763,619.46
基金托管费	497,075.44	1,037,638.24	532,471.99	4,587,873.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,988,350.57	6,061,297.74	3,520,627.22	23,331,057.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,988,350.57	6,061,297.74	3,520,627.22	23,331,057.85
其他费用	60,637.71	224,346.27	130,356.72	281,561.24
利润总额	15,448,759.38	28,238,561.48	18,217,623.53	117,307,910.28

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