创金合信利泽纯债债券A(017309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信利泽纯债债券A(017309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	251,311,339.53	105,052,993.67	104,734,336.93	59,497,747.10
利息合计	3,307,006.67	2,900,993.74	1,902,139.27	1,606,326.89
其中：存款利息收入	236,559.86	156,781.15	265,490.25	241,984.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,070,446.81	2,744,212.59	1,636,649.02	1,364,342.51
投资收益合计	184,868,009.94	83,927,397.57	97,794,311.89	49,935,411.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,868,009.94	83,927,397.57	97,794,311.89	49,935,411.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,136,302.86	18,224,602.36	5,037,885.77	7,956,008.28
其他收入	20.06	-	-	-
费用	24,532,691.33	11,879,772.06	23,223,587.86	10,634,272.33
管理人报酬	12,985,312.50	6,140,997.81	9,405,472.00	4,645,691.47
基金托管费	4,328,437.56	2,046,999.33	3,135,157.38	1,548,563.82
销售服务费	117,788.96	117,352.15	3,296.18	3,294.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,885,952.31	3,451,893.49	10,435,062.30	4,316,080.50
其中：卖出回购金融资产支出	6,885,952.31	3,451,893.49	10,435,062.30	4,316,080.50
其他费用	215,200.00	122,529.28	244,600.00	120,642.41
利润总额	226,778,648.20	93,173,221.61	81,510,749.07	48,863,474.77

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