招商鑫嘉中短债债券C(017308)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商鑫嘉中短债债券C(017308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,271,152.83	24,937,243.59	10,376,459.08	1,934,065.29
利息合计	1,149,235.94	947,208.33	1,532,707.35	1,174,207.70
其中：存款利息收入	974,732.36	853,664.83	1,365,971.66	1,085,271.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,503.58	93,543.50	166,735.69	88,935.96
投资收益合计	44,233,840.27	23,660,721.21	7,842,181.95	658,730.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,096,978.94	23,660,721.21	7,842,181.95	658,730.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	136,861.33	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,307,578.12	177,461.17	935,507.33	100,869.31
其他收入	195,654.74	151,852.88	66,062.45	257.67
费用	7,559,827.64	4,667,415.89	1,655,744.27	363,167.23
管理人报酬	2,769,747.69	1,591,635.02	579,867.78	140,545.88
基金托管费	692,436.90	397,908.80	144,966.94	35,136.41
销售服务费	2,658,561.26	1,564,354.61	518,867.86	104,519.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,078,855.32	919,361.38	237,185.24	1,158.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,078,855.32	919,361.38	237,185.24	1,158.83
其他费用	275,936.17	147,366.02	152,909.25	80,569.02
利润总额	36,711,325.19	20,269,827.70	8,720,714.81	1,570,898.06

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