国寿安保超短债债券A(017305)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保超短债债券A(017305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,380,023.31	40,865,767.90	17,258,414.95	12,472,413.81
利息合计	176,473.45	291,650.43	181,616.76	456,159.47
其中：存款利息收入	6,886.16	85,362.95	75,182.81	106,463.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,587.29	206,287.48	106,433.95	349,695.85
投资收益合计	11,892,408.72	38,502,523.09	15,998,699.72	10,836,003.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,864,026.65	38,478,622.61	15,995,941.97	10,836,003.02
资产支持证券投资收益	28,382.07	23,900.48	2,757.75	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-757,422.35	1,689,469.32	942,722.83	995,744.07
其他收入	68,563.49	382,125.06	135,375.64	184,507.25
费用	3,152,909.67	9,373,178.44	3,632,343.16	3,062,173.12
管理人报酬	1,729,058.43	4,589,503.38	1,601,641.52	1,152,546.61
基金托管费	461,082.22	1,223,867.63	427,104.43	307,345.77
销售服务费	425,981.91	1,665,433.23	668,874.66	540,124.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	355,541.74	1,454,233.85	731,725.23	921,306.02
其中：卖出回购金融资产支出	355,541.74	1,454,233.85	731,725.23	921,306.02
其他费用	132,772.15	277,338.78	135,524.38	111,122.31
利润总额	8,227,113.64	31,492,589.46	13,626,071.79	9,410,240.69

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