国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,716,232.93 |
873,970.28 |
-3,106,418.97 |
86,123.44 |
| 利息合计 |
11,421.97 |
4,710.91 |
19,613.75 |
12,596.40 |
| 其中：存款利息收入 |
11,377.10 |
4,666.04 |
4,012.06 |
2,668.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
44.87 |
44.87 |
15,601.69 |
9,927.78 |
| 投资收益合计 |
967,710.07 |
-169,991.64 |
-4,165,372.03 |
-1,666,809.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-265,494.58 |
369,662.82 |
-157,966.44 |
-38,138.38 |
| 基金投资收益 |
882,091.80 |
-767,658.15 |
-4,702,521.29 |
-1,827,104.87 |
| 债券投资收益 |
51,014.33 |
23,627.57 |
53,478.72 |
28,519.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
300,098.52 |
204,376.12 |
641,636.98 |
169,913.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,714,143.31 |
1,030,790.19 |
1,035,635.12 |
1,738,606.62 |
| 其他收入 |
22,957.58 |
8,460.82 |
3,704.19 |
1,730.23 |
| 费用 |
599,172.79 |
291,896.84 |
626,315.98 |
342,230.46 |
| 管理人报酬 |
389,595.86 |
187,493.78 |
434,290.02 |
234,826.41 |
| 基金托管费 |
79,878.54 |
38,295.38 |
80,267.91 |
41,779.66 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
21,344.32 |
242.23 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,344.32 |
242.23 |
- |
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| 其他费用 |
98,391.03 |
55,946.69 |
111,230.00 |
65,116.77 |
| 利润总额 |
2,117,060.14 |
582,073.44 |
-3,732,734.95 |
-256,107.02 |
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