安信数字经济股票发起C(017301)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信数字经济股票发起C(017301)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	986,838.59	-1,605,567.81	-4,335,340.35
利息合计	18,163.85	9,485.87	45,184.18
其中：存款利息收入	18,163.85	9,485.87	31,688.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,495.99
投资收益合计	-192,103.17	-1,655,374.17	-4,724,163.55
其中：股票投资收益	-791,648.67	-1,922,599.15	-4,838,912.53
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	278.36	278.36	10,402.29
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	599,267.14	266,946.62	104,346.69
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,151,591.34	36,079.98	251,951.20
其他收入	9,186.57	4,240.51	91,687.82
费用	345,847.37	177,798.34	433,908.11
管理人报酬	278,399.12	140,824.57	292,475.07
基金托管费	46,399.94	23,470.83	43,196.60
销售服务费	9,936.41	5,350.57	11,889.30
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	11,111.90	8,152.37	86,347.12
利润总额	640,991.22	-1,783,366.15	-4,769,248.46

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