长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,410,985.66	1,255,483.48	-1,957,431.15	1,947,531.54
利息合计	13,198.75	6,450.60	28,773.77	18,276.32
其中：存款利息收入	13,198.75	6,450.60	22,910.43	13,342.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,863.34	4,934.02
投资收益合计	3,206,604.75	-1,488,989.67	433,272.27	2,312,550.85
其中：股票投资收益	890,930.42	-707,576.77	-1,684,494.12	77,846.79
基金投资收益	913,463.15	-1,560,030.35	-2,819,656.19	-452,562.81
债券投资收益	160,839.48	67,627.91	365,727.27	403,559.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,241,371.70	710,989.54	4,571,695.31	2,283,707.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,178,059.15	2,734,335.98	-2,424,576.08	-383,586.18
其他收入	13,123.01	3,686.57	5,098.89	290.55
费用	1,001,065.34	529,401.81	1,263,909.60	584,463.50
管理人报酬	623,980.81	332,438.70	796,552.01	373,255.63
基金托管费	174,187.64	93,220.37	218,498.67	92,612.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,110.00	96,167.00	248,485.00	118,229.72
利润总额	7,409,920.32	726,081.67	-3,221,340.75	1,363,068.04

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