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基金公告

富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,836,871.23	2,515,950.39	4,966,159.98	5,172,245.03
利息合计	53,880.23	33,501.92	107,773.36	65,220.58
其中：存款利息收入	45,586.85	30,264.02	107,773.36	65,220.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,293.38	3,237.90	-	-
投资收益合计	4,975,284.20	880,451.58	1,353,859.76	-288,821.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,592,337.65	-197,510.43	-2,189,260.34	-2,497,015.62
债券投资收益	118,794.84	50,776.14	223,040.67	124,550.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,264,151.71	1,027,185.87	3,320,079.43	2,083,643.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,735,567.81	1,561,895.87	3,449,197.62	5,362,984.54
其他收入	72,138.99	40,101.02	55,329.24	32,861.07
费用	442,482.51	255,968.38	1,267,731.78	809,547.46
管理人报酬	141,824.56	91,892.03	807,071.71	540,705.72
基金托管费	142,643.31	84,897.19	293,877.01	185,847.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,686.52	79,179.16	164,654.95	80,865.85
利润总额	7,394,388.72	2,259,982.01	3,698,428.20	4,362,697.57

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