中航瑞苏纯债C(017285)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
51,574,421.83 |
26,109,432.20 |
4,848,201.84 |
| 利息合计 |
69,092.22 |
22,236.25 |
1,292,433.00 |
| 其中：存款利息收入 |
38,110.18 |
22,236.25 |
1,216,910.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,982.04 |
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75,522.78 |
| 投资收益合计 |
43,881,270.38 |
19,685,978.92 |
986,424.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43,881,270.38 |
19,685,978.92 |
986,424.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,624,059.23 |
6,401,217.03 |
2,568,861.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
483.23 |
| 费用 |
5,936,660.23 |
2,980,938.48 |
503,349.71 |
| 管理人报酬 |
3,054,195.23 |
1,510,816.21 |
268,132.68 |
| 基金托管费 |
1,018,065.09 |
503,605.41 |
89,377.59 |
| 销售服务费 |
353.69 |
232.34 |
939.44 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,706,646.22 |
900,769.22 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,706,646.22 |
900,769.22 |
- |
| 其他费用 |
157,400.00 |
65,515.30 |
144,900.00 |
| 利润总额 |
45,637,761.60 |
23,128,493.72 |
4,344,852.13 |
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