华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,966,244.29	-3,229,379.59	-15,325,325.53	6,061,461.27
利息合计	66,091.91	34,465.94	110,365.48	67,968.85
其中：存款利息收入	66,091.91	34,465.94	110,365.48	67,968.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,130,614.74	-12,976,988.33	-1,732,795.87	10,529,861.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-11,131,481.47	-12,977,308.80	-6,233,700.21	7,235,877.48
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866.73	320.47	4,500,904.34	3,293,984.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,030,767.12	9,713,142.80	-13,702,895.14	-4,536,369.07
其他收入	-	-	-	-
费用	2,368,355.73	1,246,388.52	3,493,652.97	2,015,479.20
管理人报酬	1,783,865.48	934,709.84	2,681,790.78	1,546,532.51
基金托管费	420,805.72	220,976.91	624,925.05	354,345.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,684.53	90,701.77	186,937.14	114,601.00
利润总额	9,597,888.56	-4,475,768.11	-18,818,978.50	4,045,982.07

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