招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
839,417.09 |
211,554.80 |
-393,087.16 |
| 利息合计 |
2,106.20 |
415.51 |
5,109.80 |
| 其中：存款利息收入 |
1,045.36 |
415.51 |
2,851.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,060.84 |
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2,258.21 |
| 投资收益合计 |
-38,586.68 |
-236,085.36 |
-160,904.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-131,180.33 |
-259,992.76 |
-218,089.21 |
| 债券投资收益 |
11,912.52 |
6,503.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
80,681.13 |
17,404.38 |
57,184.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
863,954.05 |
441,101.17 |
-240,765.54 |
| 其他收入 |
11,943.52 |
6,123.48 |
3,472.81 |
| 费用 |
113,074.54 |
117,864.57 |
86,317.49 |
| 管理人报酬 |
69,195.54 |
32,350.51 |
51,591.70 |
| 基金托管费 |
18,848.44 |
9,303.11 |
12,948.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
24,584.00 |
76,189.74 |
21,748.00 |
| 利润总额 |
726,342.55 |
93,690.23 |
-479,404.65 |
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