招商瑞成1年持有期混合A(017265)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,503,701.52 |
12,188,027.34 |
-1,127,009.85 |
| 利息合计 |
372,109.93 |
133,630.75 |
760,794.29 |
| 其中：存款利息收入 |
351,404.84 |
122,210.29 |
324,089.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,705.09 |
11,420.46 |
436,704.63 |
| 投资收益合计 |
7,438,032.35 |
1,649,667.11 |
2,411,623.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,281,811.14 |
-4,883,591.12 |
-714,328.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,420,671.27 |
5,265,353.47 |
3,048,072.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,251,801.88 |
76,564.05 |
-60,353.53 |
| 股利收益 |
1,550,974.10 |
1,191,340.71 |
138,233.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,693,559.24 |
10,404,729.48 |
-4,299,427.91 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,233,447.87 |
2,918,380.97 |
2,131,523.18 |
| 管理人报酬 |
2,676,805.71 |
1,797,655.82 |
1,496,755.05 |
| 基金托管费 |
401,520.79 |
269,648.34 |
224,513.27 |
| 销售服务费 |
293,143.13 |
172,601.62 |
143,764.24 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
665,664.18 |
577,172.43 |
247,116.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
665,664.18 |
577,172.43 |
247,116.46 |
| 其他费用 |
178,676.01 |
89,240.05 |
13,317.67 |
| 利润总额 |
9,270,253.65 |
9,269,646.37 |
-3,258,533.03 |
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