富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,458,862.16	-1,753,792.71	16,381,109.90	23,622,807.84
利息合计	123,552.12	75,322.88	278,329.54	185,955.51
其中：存款利息收入	123,552.12	75,322.88	243,751.46	151,377.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	34,578.08	34,578.08
投资收益合计	13,763,978.91	-3,416,295.36	3,519,474.59	-718,238.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,495,941.77	-10,157,299.40	-11,589,904.80	-10,172,935.39
债券投资收益	785,071.34	466,698.71	1,077,608.41	414,501.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,482,965.80	6,274,305.33	14,031,770.98	9,040,195.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,701,066.00	1,429,002.95	11,973,003.90	23,826,063.57
其他收入	272,397.13	158,176.82	610,301.87	329,026.82
费用	2,493,590.89	1,607,312.34	5,093,633.17	2,707,868.75
管理人报酬	1,406,676.70	952,704.31	2,998,772.49	1,606,781.50
基金托管费	882,044.29	554,983.06	1,895,219.20	1,000,322.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,707.98	92,551.18	198,020.00	99,143.08
利润总额	8,965,271.27	-3,361,105.05	11,287,476.73	20,914,939.09

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