富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,942,050.77	11,458,862.16	-1,753,792.71	16,381,109.90
利息合计	31,826.45	123,552.12	75,322.88	278,329.54
其中：存款利息收入	31,826.45	123,552.12	75,322.88	243,751.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	34,578.08
投资收益合计	8,695,701.71	13,763,978.91	-3,416,295.36	3,519,474.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,590,738.43	3,495,941.77	-10,157,299.40	-11,589,904.80
债券投资收益	172,602.69	785,071.34	466,698.71	1,077,608.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,932,360.59	9,482,965.80	6,274,305.33	14,031,770.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,157,472.57	-2,701,066.00	1,429,002.95	11,973,003.90
其他收入	57,050.04	272,397.13	158,176.82	610,301.87
费用	671,669.34	2,493,590.89	1,607,312.34	5,093,633.17
管理人报酬	316,564.38	1,406,676.70	952,704.31	2,998,772.49
基金托管费	256,055.97	882,044.29	554,983.06	1,895,219.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,799.90	187,707.98	92,551.18	198,020.00
利润总额	10,270,381.43	8,965,271.27	-3,361,105.05	11,287,476.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年