万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,821,742.48 |
274,710.61 |
4,620,738.55 |
7,218,261.93 |
| 利息合计 |
11,845.10 |
5,464.75 |
45,997.23 |
34,101.02 |
| 其中：存款利息收入 |
11,845.10 |
5,464.75 |
38,870.92 |
26,974.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,126.31 |
7,126.31 |
| 投资收益合计 |
1,128,203.65 |
-2,422,409.92 |
2,787,884.25 |
2,366,112.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-164,626.37 |
- |
-490.27 |
-490.27 |
| 基金投资收益 |
-51,391.06 |
-2,935,382.38 |
-147,696.50 |
619,208.73 |
| 债券投资收益 |
207,588.08 |
55,048.68 |
174,856.89 |
113,968.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,136,633.00 |
457,923.78 |
2,761,214.13 |
1,633,425.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,665,155.85 |
2,682,169.47 |
1,745,995.77 |
4,788,827.92 |
| 其他收入 |
16,537.88 |
9,486.31 |
40,861.30 |
29,220.82 |
| 费用 |
884,419.73 |
513,068.44 |
1,834,152.13 |
1,220,231.81 |
| 管理人报酬 |
591,290.55 |
326,986.06 |
1,253,928.94 |
851,438.83 |
| 基金托管费 |
178,840.01 |
99,815.78 |
403,197.40 |
280,472.31 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
5.24 |
5.24 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.24 |
5.24 |
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- |
| 其他费用 |
114,196.38 |
86,174.12 |
176,368.08 |
87,663.38 |
| 利润总额 |
2,937,322.75 |
-238,357.83 |
2,786,586.42 |
5,998,030.12 |
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